2. Бухгалтерская (финансовая) отчётность за 2018 год / Приложения / Годовой отчет АО ТВЭЛ за 2018 год

Главная
Приложения
2. Бухгалтерская (финансовая) отчётность за 2018 год

Организация:
АО «ТВЭЛ»

Вид экономической деятельности:
Производство ядерного топлива

Организационно-правовая форма/форма собственности:
Непубличное акционерное общество

Единица измерения:
в тыс. руб.

Местонахождение (адрес):
119017, Москва, ул.Большая Ордынка, дом 24

Коды:

Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, месяц, год) 31.12.2018

по ОКПО 45046040

ИНН 7706123550

по ОКВЭД 24.46

по ОКОПФ/ОКФС 1 2267/16

по ОКЕИ 384

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
3.1, 3.2	Нематериальные активы	1110	962 989	1 099 385	1 055 754
3.2	Результаты исследований и разработок	1120	1 624 104	1 115 609	470 339
	Нематериальные поисковые активы	1130
	Материальные поисковые активы	1140
3.3	Основные средства	1150	128 950	170 416	154 397
	Здания, машины, оборудование и другие основные средства	1151	128 286	170 416	114 382
	Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС	1152	664		40 015
	Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств	1153
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	414 716	414 716	416 554
3.5	Финансовые вложения	1170	206 256 642	203 386 909	209 655 354
	Отложенные налоговые активы	1180	5 361 597	5 207 194	4 042 626
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 727 567	3 080 489	3 310 529
	Итого по разделу I	1100	216 476 565	214 474 718	219 105 553
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
3.4	Запасы	1210	55 234 352	59 866 941	68 750 309
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	9 254 645	7 774 339	8 578 293
	затраты в незавершенном производстве	1212	41 287 398	45 483 552	48 957 800
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	4 179 596	6 592 606	11 214 216
	товары отгруженные	1214	512 713	16 444
	прочие запасы и затраты	1219
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	116 400	3 492 685	8 575 202
3.7	Дебиторская задолженность	1230	26 276 869	32 912 114	30 104 703
	расчеты с покупателями и заказчиками	1231	21 575 815	24 291 307	18 387 786
	авансы выданные	1232	1 519 333	2 129 997	611 518
	прочие дебиторы:	1233	3 181 721	6 490 810	11 105 399
	не предъявленная к оплате начисленная выручка	1234
3.5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	81 870 447	71 473 277	27 797 237
3.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 484 889	3 934 336	9 435 365
	Прочие оборотные активы	1260	1 201 105	361 464	454 658
	Итого по разделу II	1200	169 184 062	172 040 817	145 117 474
	БАЛАНС	1600	385 660 627	386 515 535	364 223 027
	ПАССИВ III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	22 962	22 962	22 962
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
	Полученный от акционеров (участников) взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	1330
	Переоценка внеоборотных активов	1340
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	181 731 782	181 731 790	181 731 834
	Резервный капитал	1360	826 057	522 402	258 255
3.14	резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	1361	824 909	521 254	257 107
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	1 148	1 148	1 148
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	107 139 621	110 095 198	97 246 595
	Итого по разделу III	1400	289 720 422	292 372 352	279 259 646
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
	Заемные средства	1410
	Отложенные налоговые обязательства	1420
	Оценочные обязательства	1430
	Прочие обязательства	1450	1 008 906	2 450 963	1 429 164
	Итого по разделу IV	1400	1 008 906	2 450 963	1 429 164
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3.13	Заемные средства	1510	56 062 540	50 140 638	40 181 112
3.10	Кредиторская задолженность	1520	37 716 596	40 584 170	42 507 215
	поставщики и подрядчики	1521	23 766 803	26 847 061	25 586 785
	авансы полученные	1522	12 694 909	12 158 164	12 434 174
	задолженность перед персоналом организации	1523	1 055	1 163	1 496
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	18 494
	задолженность по налогам и сборам	1525	3 082	3 315	3 318
	прочие кредиторы	1526	1 232 253	1 574 467	4 481 442
	Доходы будущих периодов	1530	27 515	1 417	2 309
3.15	Оценочные обязательства	1540	1 124 648	965 995	843 581
	Целевое финансирование	1546
	Задолженность перед заказчиками	1547
	Прочие обязательства	1550
	Итого по разделу V	1500	94 931 299	91 692 220	83 534 217
	БАЛАНС	1700	385 660 627	386 515 535	364 223 027

Показать таблицу

Организация:
АО «ТВЭЛ»

Вид экономической деятельности:
Производство ядерного топлива

Организационно-правовая форма/форма собственности:
Непубличное акционерное общество

Единица измерения:
в тыс. руб.

Местонахождение (адрес):
119017, Москва, ул.Большая Ордынка, дом 24

Коды:

Форма по ОКУД 0710002

Дата (число, месяц, год) 31.12.2018

по ОКПО 45046040

ИНН 7706123550

по ОКВЭД 24.46

по ОКОПФ/ОКФС 1 2267/16

по ОКЕИ 384

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.
3.17	Выручка	2110	129 373 912	145 024 699
	выручка от реализации собственной продукции		110 221 940	125 159 028
	выручка от выполнения работ, оказания услуг		14 218 457	15 906 972
3.17	Себестоимость продаж	2120	(90 931 770 )	(92 972 461)
	себестоимость реализации собственной продукции		(74 857 564)	(79 127 989)
	себестоимость выполненных работ, оказанных услуг		(13 300 901)	(12 169 594)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	38 442 143	52 052 238
3.17	Коммерческие расходы	2210	(1 345 763)	(1 112 599)
3.14, 3.17	Управленческие расходы	2220	(8 938 779)	(9 189 894)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	28 157 601	41 749 745
	Доходы от участия в других организациях	2310	7 175 167	2 298 168
	Проценты к получению	2320	5 706 583	5 431 588
	Проценты к уплате	2330	(3 558 771)	(3 802 997)
3.18	Прочие доходы	2340	2 747 649	1 505 471
3.18	Прочие расходы	2350	(2 502 684)	(8 587 531)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	37 725 545	38 594 444
3.16	Текущий налог на прибыль	2410	(6 326 132 )	(8 424 376)
	В т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(150 500)	(218 385)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(102 555)	(129 509)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	256 255	1 144 129
	Прочее	2460	5 890	145 804
	Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465	554 512	646 868
	Чистая прибыль (убыток)	2400	32 113 515	31 977 360
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(8)	(44)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	32 113 507	31 977 316
3.19	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1,40	1.39
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Показать таблицу

Организация:
АО «ТВЭЛ»

Вид экономической деятельности:
Производство ядерного топлива

Организационно-правовая форма/форма собственности:
Непубличное акционерное общество

Единица измерения:
в тыс. руб.

Местонахождение (адрес):
119017, Москва, ул.Большая Ордынка, дом 24

Коды:

Форма по ОКУД 0710003

Дата (число, месяц, год) 31.12.2018

по ОКПО 45046040

ИНН 7706123550

по ОКВЭД 24.46

по ОКОПФ/ОКФС 1 2267/16

по ОКЕИ 384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Полученный от акционеров взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	22 962	–	–	181 731 834	258 255	97 246 595	279 259 646
за 2017 г. Увеличение капитала — всего:	3210	–	–	–	376	5 989 145	31 977 360	37 966 881
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	X	31 977 360	31 977 360
переоценка имущества	3212	Х	Х	Х		X
доходы относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	Х	Х	Х	376	5 989 145		5 989 521
дополнительный выпуск акций	3214					X		–
увеличение номинальной стоимости акций	3215					X		–
реорганизация юридического лица	3216							–
использование отраслевых резервов на инвестиционные цели	3217	Х	Х	Х	Х	Х		–
взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	3218	Х	Х		Х	Х	X	–
Уменьшение капитала — всего:	3220	–	–	–	(420)	(5 724 998)	(19 128 757)	(24 854 175)
в том числе: убыток	3221	X	X		X	X	–	–
переоценка имущества	3222	Х	Х			X		–
расходы относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	Х	Х	–	(420)	(5 724 998)		(5 725 418)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224					X		–
уменьшение количества акций	3225					X		–
реорганизация юридического лица	3226
дивиденды	3227	Х	Х	–	Х	Х	(19 128 757)	(19 128 757)
взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	3228	Х	Х		Х	Х	X
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	Х	Х	X	Х			X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	22 962	–	–	181 731 790	522 402	110 095 198	292 372 352
за 2018 г. Увеличение капитала — всего:	3310	–	–	–	96	5 251 478	32 113 515	37 365 089
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	X	32 113 515	32 113 515
переоценка имущества	3312	Х	Х	Х		X		–
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	Х	Х	Х	96	5 251 478		5 251 574
дополнительный выпуск акций	3314					X		–
увеличение номинальной стоимости акций	3315					X		–
реорганизация юридического лица	3316							–
использование отраслевых резервов на инвестиционные цели	3317	Х	Х	Х	Х	Х		–
взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	3318	Х	Х		Х	Х	X	–
Уменьшение капитала — всего:	3320	–	–	–	(105)	(4 947 822)	(35 069 092)	(40 017 019)
в том числе: убыток	3321	X	X		X	X		–
переоценка имущества	3322	Х	Х			X		–
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	Х	Х		(105)	(4 947 822)		(4 947 927)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324					X
уменьшение количества акций	3325					X
реорганизация юридического лица	3326
дивиденды	3327	Х	Х		Х	Х	(35 069 092)	(35 069 092)
взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы	3328	Х	Х		Х	Х	X	–
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X	–	–	–	X
Изменение резервного капитала	3340	Х	Х	X	Х	–	–	X
Задолженность на 31 декабря 2017 г.	3300	22 962	–	–	181 731 781	826 058	107 139 621	289 720 422

Показать таблицу

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017г.	Изменения капитала за 2018 г. за счет чистой прибыли (убытка)	Изменения капитала за 2018 г. за счет иных факторов	На 31 декабря 2018 г.
Капитал — всего
до корректировок	3400	–	–	–	–
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410	–	–	–	–
исправлением ошибок	3420	–	–	–	–
после корректировок	3500	–	–	–	–
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
до корректировок	3401	–	–	–	–
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411	–	–	–	–
исправлением ошибок	3421	–	–	–	–
после корректировок	3501	–	–	–	–
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям)
до корректировок	3402	–	–	–	–
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412	–	–	–	–
исправлением ошибок	3422	–	–	–	–
после корректировок	3502	–	–	–	–

Показать таблицу

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	289 725 474	292 373 769	279 261 955

Показать таблицу

Организация:
АО «ТВЭЛ»

Вид экономической деятельности:
Производство ядерного топлива

Организационно-правовая форма/форма собственности:
Непубличное акционерное общество

Единица измерения:
в тыс. руб.

Местонахождение (адрес):
119017, Москва, ул.Большая Ордынка, дом 24

Коды:

Форма по ОКУД 0710004

Дата (число, месяц, год) 31.12.2018

по ОКПО 45046040

ИНН 7706123550

по ОКВЭД 24.46

по ОКОПФ/ОКФС 1 2267/16

по ОКЕИ 384

Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций
Поступления — всего	4110	140 046 257	147 868 698
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	131 893 063	138 058 600
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	235 245	418 716
от перепродажи финансовых вложений	4113	–	–
прочие поступления	4119	7 917 950	9 391 382
Платежи — всего	4120	(107 366 938)	(104 520 065)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(90 512 159)	(85 203 532)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 626 626)	(2 361 344)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 564 819)	(3 744 963)
налога на прибыль организаций	4124	(5 021 264)	(6 752 835)
прочие платежи	4129	(5 642 070)	(6 457 391)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	32 679 319	43 348 633
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления — всего	4210	144 833 103	101 394 000
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 788	166 486
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	71 118
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	132 112 782	93 812 858
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	12 718 534	7 343 539
прочие поступления	4219	–	-
Платежи — всего	4220	(148 438 035)	(139 383 978)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 210 550)	(1 773 012)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(3 722 900)	–
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(142 503 934)	(137 452 565)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	–	–
прочие платежи	4229	(652)	(158 400)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 604 933)	(37 989 978)
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления — всего	4310	64 559 000	61 117 400
в том числе: получение кредитов и займов	4311	64 559 000	61 117 400
денежных вкладов собственников (участников)	4312	–	–
от выпуска акций увеличения долей участия	4313	–	–
от выпуска облигаций векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	–	–
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	4315	–	–
прочие поступления	4319	–	–
Платежи — всего	4320	(93 702 124)	(71 644 157)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	–	–
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(35 069 092)	(20 428 757)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг возврат кредитов и займов	4323	(58 631 050)	(51 215 400)
прочие платежи	4329	(1 982)	–
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(29 143 124)	(10 526 757)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(68 738)	(5 168 103)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 934 336	9 435 365
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 484 889	3 934 336
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	619 290	(332 925)

Показать таблицу